18日上市可转债,18日上市可转债发行

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通威转债上市日

通威转债上市日2019年3月18日。

拓展资料:

一、可转换公司债券简称:通22转债

二、可转换公司债券代码:110085

三、可转换公司债券发行量:1,200,000.00万元(12,000.00万张、1,200.00万手)

四、可转换公司债券上市量:1,200,000.00万元(12,000.00万张、1,200.00万手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2022年3月18日

七、可转换公司债券存续起止日期:2022年2月24日至2028年2月23日

八、可转换公司债券转股的起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年3月2日,即T+4日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止,即2022年9月2日至2028年2月23日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

十、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

十二、保荐机构(牵头主承销商):中信建投证券股份有限公司

十三、联合主承销商:华泰联合证券有限责任公司

十四、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券信用级别为AA+,公司主体信用级别为AA+,评级展望为稳定,评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。

首华转债何时上市?

一、11月18日首华转债上市

首华燃气可转债11月18日(周四)上市,中签率0.0114%,顶格申购11.4%概率中1签,一签难求。

转债溢价率21.78%,合理区间109-111元,恭喜中签的投资者,股东配售比例仅22.1%,上市首日抛压可能较大。

1、基本面

公司主营主营天然气、煤层气的勘探、开发、生产、销售以及园艺用品及园艺设计、工程施工和绿化养护。近年来业绩有所下滑,毛利率下降,近期现金流较充裕。2021年三季报净利润同比下降12.26%。

公司收购的中海沃邦是优质致密气开采生产商,天然气储量丰富,天然气勘探开发技术领先。我国天然气生产量与消费量逐年递增,而供需缺口逐渐扩大,短期能源短缺将抬升天然气价格,供需紧张或延续一个季度以上,公司拥有有多个燃气开采项目将落地,有望提升业绩的成长性。

正股基本面尚可,估值偏高,近期大盘震荡调整,正股走势偏弱,溢价率扩大,红包缩水。

2、转债条款

目前转债评级中性AA,到期年化收益率2.41%,下修条款宽松(90%),PB2.12,下修空间较大。

3、策略与建议

煤炭石油类转债市场偏好一般,但近期转债强势,预计给的溢价较高。正股业绩不及预期,走势偏弱,短期受益于国际燃气价格上升,中和、地摊经济、天然气概念。

综合评分三星,质地尚可。风格稳健的投资者可使用条件单逢高止盈,转债上市价格不高,若看好正股的话也可继续持有或逢低介入

通威股份可转债开始时间

通威股份可转债开始时间为2022年3月18日。

拓展资料:

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:190054可转债转股简称:通威转股

(二)转股申报程序

1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“通威转债”全部或部分申请转为本公司股票。

3、可转债转股申报单位为手,一手为1000元面额,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4、可转债转股申报方向为卖出,价格为100元,转股申报一经确认不能撤单。

5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2019年9月23日至2025年3月17日)上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、“通威转债”停止交易前的可转债停牌时间;

2、本公司股票停牌时间;

3、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。

(四)转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转换年度利息的归属

“通威转债”采用每年付息1次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2019年3月18日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

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